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Einnahmen/Ausgaben sind Kassentransaktionen, bei denen Geld von der Kasse eingenommen/ausgegeben wurde, ohne dass Artikel verkauft wurden. Sie sind in der Regel nicht umsatzrelevant. Sie können benutzt werden für den Verkauf von Gutscheinen, für die Anzahlung auf Aufträge, Kunden oder Rechnungen, für die Bezahlung von offenen Rechnungen und ähnliches.
An der Kasse kann die Kassiererin einen Grund für die Einnahme aus einer Gründetabelle auswählen.
Wenn in der Kasse die Gutscheinverwaltung eingesetzt wird, wird der Verkauf von Gutscheinen nicht als Einnahmen mit einem besonderen Grundindex gemeldet, sondern mit der Satzart „GUT“. Die Einlösung eines Gutscheins an der Kasse ist eine Zahlart und wird in der Satzart „VAB“ abgebildet.
Wenn in der Kasse die Rechnungsverwaltung eingesetzt wird, wird die Bezahlung einer offenen Rechnung nicht als Einnahme mit einem besonderen Grundindex gemeldet, sondern mit der Satzart „BZR“.
In der Kassenparametrisierung ist einstellbar, ob nur eine Einnahme/Ausgabe pro Kassentransaktion erlaubt ist, oder mehrere und die dann auch mischbar mit Artikelverkauf. Einnahme etc. kommen in Anschluss an mindestens 1 VAB-Datensatz und zählen wie die Satzart ART im Feld NPOS des VAB-Datensatzes mit.
Einnahmen
Feld | Typ | Bemerkung | DB-Feld | |
1 | Satzart | STRING | Immer „EIN“ | stype |
2 | Betrag | FLOAT2 | In Euro | F1 |
3 | GrundText | STRING | Text des aus der Tabelle ausgewählten Grundes | C1 |
4 | Grundindex | GANZZAHL | Lfd. Nummer des Grundes | I1 |
5 | Auftragsnummer | STRING | C2 | |
6 | Freier Grundtext | STRING | C3 | |
7 | BelegIndex | GANZZAHL | Index der zugehörigen Zahlungsdaten | I2 |
8 | Kassen-Nummer | GANZZAHL | I3 | |
9 | Kontonummer | GANZZAHL | I4 | |
| 10 | MwstID | MwstID | Mwst-Schlüssel, der eingegeben wurde | I5 |
| 11 | Variante | GANZZAHL | Kontierungsvariante | I6 |
Gutscheinverkauf und -einlösung (bei Einzweckgutscheinen)
Feld | Typ | Bemerkung | DB-Feld | |
1 | Satzart | STRING | Immer „GUT“ | stype |
2 | Betrag | FLOAT2 | In Euro | F1 |
3 | GrundText | STRING | Text des aus der Tabelle ausgewählten Grundes | C1 |
4 | Grundindex | GANZZAHL | Lfd. Nummer des Grundes | I1 |
5 | Gutscheinnummer | GANZZAHL | Gutscheinnummer eines gekauften Gutscheins. (9stellig) | I2 |
6 | Freier Grundtext | STRING | Grund für den Gutscheinkauf | C2 |
7 | BelegIndex | GANZZAHL | Index der zugehörigen Zahlungsdaten | I3 |
8 | Kassen-Nummer | GANZZAHL | I4 | |
9 | Nettobetrag | FLOAT2 | Wenn der Gutschein vorversteuert ist | F2 |
| 10 | Alphanumerische Gutscheinnummer | STRING | C3 |
Bezahlen von Rechnungen
Feld | Typ | Bemerkung | DB-Feld | |
1 | Satzart | STRING | Immer „BZR“ | stype |
2 | Betrag | FLOAT2 | In Euro | F1 |
3 | GrundText | STRING | Leer | C1 |
4 | Grundindex | GANZZAHL | 0 | I1 |
5 | Rechnungsnummer | GANZZAHL/STRING | Rechnungsnummer einer bezahlten Rechnung (9 stellig). Wenn Parameter RECHNUNGUSEALPHANR an ist kann hier auch eine alphanumerische Fremd-Rechnungsnummer stehen. Dann steht diese in DB-Feld C3 statt I2 | I2 / C3 |
6 | Freier Grundtext | STRING | Leer | C2 |
7 | BelegIndex | GANZZAHL | Index der zugehörigen Zahlungsdaten | I3 |
8 | Kassen-Nummer | GANZZAHL | I4 | |
9 | Auftrag | BOOL | 1 = Es war keine Rechnung sondern ein Auftrag | B1 |
10 | Verbucht | BOOL | 1 = der Zahlung wurde bereits online verbucht | B2 |
Ausgaben
Feld | Typ | Bemerkung | DB-Feld | |
1 | Satzart | STRING | Immer „AUS“ | stype |
2 | Betrag | FLOAT2 | In Euro | F1 |
3 | GrundText | STRING | Text des aus der Tabelle ausgewählten Grundes | C1 |
4 | Grundindex | GANZZAHL | Lfd. Nummer des Grundes | I1 |
5 | Auftragsnummer | STRING | C2 | |
6 | Freier Grundtext | STRING | C3 | |
7 | BelegIndex | GANZZAHL | Index der zugehörigen Zahlungsdaten | I2 |
8 | Kassen-Nummer | GANZZAHL | I3 | |
9 | Kontonummer | GANZZAHL | I4 | |
| 10 | MwstID | GANZZAHL | Mwst-Schlüssel, der eingegeben wurde | I5 |
| 11 | Variante | GANZZAHL | Kontierungsvariante | I6 |
Achtung! Wenn die Satzart AUS von der Kasse erzeugt wird:
Bei „Einzelnen Ausgaben“ (AUSGABEALLEIN = Ja) ist der Betrag (Feld 2) positiv!
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